TrimmTrack
Inicia sessió

Valoració de Caterpillar (CAT)

Aplica sis models de valoració a Caterpillar amb dades en viu: DCF, Reverse DCF, número de Graham, Monte Carlo, escenaris i suma de parts (NAV).

CAT
CAT

Caterpillar

CAT · Industrials

Preu actual

856,57 USD

𝕏 Comparteix a X
Estàs provant tots els models gratis, sense registre. Registra't per desar les teves anàlisis →

Valoració

Capitalització
$393.74B
PER (TTM | NTM | +1a)
36.91 | 26.75 | 26.76
Preu / Vendes
5.27
EV / EBITDA
26.64
Preu / Valor comptable
20.30

Flux de caixa

Rendibilitat FCF(10.98 / 856.57)
+1.28%
Rendibilitat FCF ajustada (SBC)
—
Impacte SBC
—

Marges i creixement

Marge net
+14.51%
Marge operatiu
+22.18%
Beneficis trimestrals (interanual)
+64.89%
Ingressos trimestrals (interanual)
+23.98%

Balanç

Caixa
$5.94B
Deute
$45.15B
Posició neta
-$39.2B

Dividend

Rendibilitat per dividend
+0.76%
Ràtio de payout
+26.01%
Proper pagament
8/19/2026

Preu (5 anys)

+291.9%
$997.47

Com ha cotitzat els beneficis

PER (12 mesos)36.9×
2040Mediana pròpia 17.4×Mitjana pròpia 20.9×20212026

Preu de cada setmana dividit pel benefici per acció ja publicat en aquella data: quatre trimestres quan l'empresa els publica, i si no, el darrer exercici sencer. Les setmanes amb pèrdues no es dibuixen. Les dues línies són de la mateixa empresa: la mediana és on ha cotitzat la meitat de les setmanes, i la mitjana on l'arrosseguen els extrems. Quan la mitjana queda molt per sobre de la mediana vol dir que les valoracions altes van ser puntuals, no habituals.

Com ha cotitzat l'any vinent

PER previst26.8×
102030Mediana pròpia 15.1×Mitjana pròpia 15.6×20212026

Preu de cada setmana dividit pel benefici de l'exercici que encara tenia al davant. Aquells exercicis ja han passat, així que és el múltiple pagat contra la xifra que va acabar sortint: ningú no guarda què esperaven els analistes en aquell moment. El tram final fa servir el consens d'avui. Les dues línies són de la mateixa empresa: la mediana és on ha cotitzat la meitat de les setmanes, i la mitjana on l'arrosseguen els extrems. Quan la mitjana queda molt per sobre de la mediana vol dir que les valoracions altes van ser puntuals, no habituals.

Què esperen els analistes

Consens d'ingressos i de benefici per acció per als períodes que encara no s'han publicat.

Ingressos previstos

PublicatEstimació
010B20BQ3 25: $17.64BQ3 25Q4 25: $19.13BQ4 25Q1 26: $17.42BQ1 26Q2 26: $20.54BQ2 26Q3 26 · Estimació: $20.26B ($19.35B – $21.04B)Q3 26Q4 26 · Estimació: $20.97B ($19.66B – $21.48B)Q4 26$

Consens de 11 analistes per a Q3 26 · +14.85% interanual

BPA previst

PublicatEstimació
02.557.5Q3 25: 4.95 · s'esperava 4.52 (+9.43%)Q3 25Q4 25: 5.16 · s'esperava 4.71 (+9.51%)Q4 25Q1 26: 5.54 · s'esperava 4.64 (+19.3%)Q1 26Q2 26: 8.17 · s'esperava 6.20 (+31.83%)Q2 26Q3 26 · Estimació: 6.90 (6.23 – 7.96)Q3 26Q4 26 · Estimació: 6.93 (6.01 – 7.84)Q4 26

Consens de 20 analistes per a Q3 26 · +39.39% interanual · benefici ajustat

Consens d'analistes de Yahoo Finance. La barra discontínua és la mitjana i el bigoti va de l'analista més baix al més alt. Als períodes ja publicats, la ratlla verda o vermella marca què s'esperava: per sota de la barra vol dir que l'empresa va superar les previsions. El BPA es mesura sobre benefici ajustat, que és la base sobre la qual els analistes fan les seves estimacions i no coincideix amb el benefici comptable dels estats financers.

Ingressos

estimació
010B20BQ3 20: $9.88BQ3 20Q4 20: $11.24BQ1 21: $11.89BQ2 21: $12.89BQ3 21: $12.4BQ4 21: $13.8BQ4 21Q1 22: $13.59BQ2 22: $14.25BQ3 22: $14.99BQ4 22: $16.6BQ1 23: $15.86BQ1 23Q2 23: $17.32BQ3 23: $16.81BQ4 23: $17.07BQ1 24: $15.8BQ2 24: $16.69BQ2 24Q3 24: $16.11BQ4 24: $16.22BQ1 25: $14.25BQ2 25: $16.57BQ3 25: $17.64BQ3 25Q4 25: $19.13BQ1 26: $17.42BQ2 26: $20.54BQ2 26Q3 26 · estimació: $20.26BQ3 26$

EBITDA

02B4BQ3 20: $1.58BQ3 20Q4 20: $2BQ1 21: $2.4BQ2 21: $2.38BQ3 21: $2.26BQ3 21Q4 21: $2.2BQ1 22: $2.41BQ2 22: $2.5BQ3 22: $2.98BQ3 22Q4 22: $2.24BQ1 23: $3.26BQ2 23: $4.19BQ3 23: $3.97BQ3 23Q4 23: $3.68BQ1 24: $4.04BQ2 24: $4.01BQ3 24: $3.69BQ3 24Q4 24: $3.48BQ1 25: $3.12BQ2 25: $3.5BQ3 25: $3.83BQ3 25Q4 25: $3.75BQ1 26: $3.94BQ2 26: $5.31BQ2 26$

Benefici net

01B2B3BQ3 20: $671MQ3 20Q4 20: $780MQ1 21: $1.53BQ2 21: $1.41BQ3 21: $1.43BQ3 21Q4 21: $2.12BQ1 22: $1.54BQ2 22: $1.67BQ3 22: $2.04BQ3 22Q4 22: $1.46BQ1 23: $1.94BQ2 23: $2.92BQ3 23: $2.79BQ3 23Q4 23: $2.68BQ1 24: $2.85BQ2 24: $2.68BQ3 24: $2.46BQ3 24Q4 24: $2.79BQ1 25: $2BQ2 25: $2.18BQ3 25: $2.3BQ3 25Q4 25: $2.4BQ1 26: $2.55BQ2 26: $3.59BQ2 26$

Flux de caixa lliure

01B2B3BQ3 20: $1.52BQ3 20Q4 20: $1.78BQ1 21: $1.68BQ2 21: $1.95BQ3 21: $1.49BQ3 21Q4 21: $992MQ1 22: -$33MQ2 22: $1.99BQ3 22: $2.2BQ3 22Q4 22: $2.31BQ1 23: $1.15BQ2 23: $2.99BQ3 23: $3.68BQ3 23Q4 23: $3.47BQ1 24: $1.55BQ2 24: $2.68BQ3 24: $3.13BQ3 24Q4 24: $2.69BQ1 25: $579MQ2 25: $2.17BQ3 25: $2.67BQ3 25Q4 25: $2.25BQ1 26: $819MQ2 26: $3.26BQ2 26$

BPA (EPS)

0246Q3 20: 1.22Q3 20Q4 20: 1.42Q1 21: 2.77Q2 21: 2.56Q3 21: 2.60Q3 21Q4 21: 3.90Q1 22: 2.86Q2 22: 3.13Q3 22: 3.87Q3 22Q4 22: 2.78Q1 23: 3.74Q2 23: 5.67Q3 23: 5.45Q3 23Q4 23: 5.26Q1 24: 5.75Q2 24: 5.48Q3 24: 5.06Q3 24Q4 24: 5.78Q1 25: 4.20Q2 25: 4.62Q3 25: 4.88Q3 25Q4 25: 5.12Q1 26: 5.47Q2 26: 7.77Q2 26

Caixa i deute

CaixaDeute
020B40BQ4 20 · Caixa: $9.35BQ4 20Q3 21 · Caixa: $9.45BQ4 21 · Caixa: $9.25BQ1 22 · Caixa: $6.53BQ2 22 · Caixa: $6.01BQ2 22Q3 22 · Caixa: $6.35BQ4 22 · Caixa: $7BQ1 23 · Caixa: $6.79BQ2 23 · Caixa: $7.39BQ2 23Q3 23 · Caixa: $6.55BQ4 23 · Caixa: $6.98BQ1 24 · Caixa: $4.96BQ2 24 · Caixa: $4.34BQ2 24Q3 24 · Caixa: $5.64BQ4 24 · Caixa: $6.89BQ1 25 · Caixa: $3.56BQ2 25 · Caixa: $5.44BQ2 25 · Deute: $40.75BQ2 25Q3 25 · Caixa: $7.54BQ3 25 · Deute: $41.53BQ4 25 · Caixa: $9.98BQ4 25 · Deute: $43.33BQ1 26 · Caixa: $4.07BQ1 26 · Deute: $43.07BQ2 26 · Caixa: $6.71BQ2 26 · Deute: $45.15BQ2 26$

Retorn de capital

DividendsRecompres
02B4BQ3 20 · Dividends: $558MQ3 20 · Recompres: $0Q3 20Q4 20 · Dividends: $560MQ4 20 · Recompres: $0Q1 21 · Dividends: $562MQ1 21 · Recompres: $0Q2 21 · Dividends: $564MQ2 21 · Recompres: $251MQ3 21 · Dividends: $607MQ3 21 · Recompres: $1.37BQ3 21Q4 21 · Dividends: $599MQ4 21 · Recompres: $1.05BQ1 22 · Dividends: $595MQ1 22 · Recompres: $820MQ2 22 · Dividends: $592MQ2 22 · Recompres: $1.1BQ3 22 · Dividends: $633MQ3 22 · Recompres: $1.39BQ3 22Q4 22 · Dividends: $620MQ4 22 · Recompres: $921MQ1 23 · Dividends: $620MQ1 23 · Recompres: $400MQ2 23 · Dividends: $618MQ2 23 · Recompres: $1.43BQ3 23 · Dividends: $663MQ3 23 · Recompres: $380MQ3 23Q4 23 · Dividends: $662MQ4 23 · Recompres: $2.77BQ1 24 · Dividends: $648MQ1 24 · Recompres: $4.46BQ2 24 · Dividends: $635MQ2 24 · Recompres: $1.82BQ3 24 · Dividends: $683MQ3 24 · Recompres: $782MQ3 24Q4 24 · Dividends: $680MQ4 24 · Recompres: $640MQ1 25 · Dividends: $674MQ1 25 · Recompres: $3.66BQ2 25 · Dividends: $662MQ2 25 · Recompres: $823MQ3 25 · Dividends: $707MQ3 25 · Recompres: $342MQ3 25Q4 25 · Dividends: $706MQ4 25 · Recompres: $317MQ1 26 · Dividends: $703MQ1 26 · Recompres: $5.13BQ2 26 · Dividends: $696MQ2 26 · Recompres: $1.52BQ2 26$

Compensació en accions

020M40MQ1 24: $44MQ1 24Q1 25: $45MQ1 25$

Despeses operatives

R&DSG&A
01B2BQ3 20 · R&D: $344MQ3 20 · SG&A: $1.13BQ3 20Q4 20 · R&D: $374MQ4 20 · SG&A: $1.22BQ1 21 · R&D: $374MQ1 21 · SG&A: $1.24BQ2 21 · R&D: $446MQ2 21 · SG&A: $1.36BQ3 21 · R&D: $427MQ3 21 · SG&A: $1.34BQ3 21Q4 21 · R&D: $439MQ4 21 · SG&A: $1.42BQ1 22 · R&D: $457MQ1 22 · SG&A: $1.35BQ2 22 · R&D: $480MQ2 22 · SG&A: $1.43BQ3 22 · R&D: $476MQ3 22 · SG&A: $1.4BQ3 22Q4 22 · R&D: $401MQ4 22 · SG&A: $1.48BQ1 23 · R&D: $472MQ1 23 · SG&A: $1.46BQ2 23 · R&D: $528MQ2 23 · SG&A: $1.53BQ3 23 · R&D: $554MQ3 23 · SG&A: $1.62BQ3 23Q4 23 · R&D: $554MQ4 23 · SG&A: $1.76BQ1 24 · R&D: $520MQ1 24 · SG&A: $1.58BQ2 24 · R&D: $535MQ2 24 · SG&A: $1.65BQ3 24 · R&D: $533MQ3 24 · SG&A: $1.67BQ3 24Q4 24 · R&D: $519MQ4 24 · SG&A: $1.77BQ1 25 · R&D: $480MQ1 25 · SG&A: $1.59BQ2 25 · R&D: $551MQ2 25 · SG&A: $1.69BQ3 25 · R&D: $555MQ3 25 · SG&A: $1.82BQ3 25Q4 25 · R&D: $562MQ4 25 · SG&A: $1.88BQ1 26 · R&D: $537MQ1 26 · SG&A: $1.82BQ2 26 · R&D: $616MQ2 26 · SG&A: $2.02BQ2 26$

Font: Yahoo Finance. L'històric trimestral s'amplia automàticament amb el temps a mesura que es publiquen nous trimestres.

Altres comparatives

Caterpillar vs General Electric

Empreses populars

AppleNvidiaTeslaMicrosoftAmazonAlphabet (Google)Meta PlatformsNetflixAMDPalantirBerkshire HathawayJPMorgan ChaseVisaMastercardWalt DisneyCoca-ColaPepsiCoMcDonald'sNikeStarbucksIntelBroadcomQualcommOracleSalesforceAdobePayPalUberAirbnbCoinbase