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Valoración de Apple (AAPL)

Aplica seis modelos de valoración a Apple con datos en vivo: DCF, Reverse DCF, número de Graham, Monte Carlo, escenarios y suma de partes (NAV).

AAPL
AAPL

Apple

AAPL · Technology

Precio actual

302,32 USD

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Valoración

Capitalización
$4.41T
PER (TTM | NTM | +1a)
34.67 | 31.80 | 31.71
Precio / Ventas
9.45
EV / EBITDA
26.63
Precio / Valor contable
41.08

Flujo de caja

Rentabilidad FCF(7.38 / 302.32)
+2.44%
Rentabilidad FCF ajustada (SBC)(6.44 / 302.32)
+2.13%
Impacto SBC
-12.72%

Márgenes y crecimiento

Margen neto
+27.62%
Margen operativo
+32.62%
Beneficios trimestrales (interanual)
+27.12%
Ingresos trimestrales (interanual)
+16.36%

Balance

Caja
$62.4B
Deuda
$84.34B
Posición neta
-$21.94B

Dividendo

Rentabilidad por dividendo
+0.35%
Ratio de payout
+12.04%
Próximo pago
8/13/2026

Precio (1 año)

+30.54%
$333.74

Ingresos

estimación
Q2 23: $94.84BQ2 23Q3 23: $81.8BQ3 23: $89.5BQ4 23: $119.58BQ4 23Q1 24: $90.75BQ2 24: $85.78BQ3 24: $94.93BQ3 24Q4 24: $124.3BQ2 25: $94.04BQ3 25: $102.47BQ3 25Q4 25: $143.76BQ1 26: $111.18BQ2 26: $109.42BQ2 26Q3 26 · estimación: $113.55BQ3 26$143.76B

EBITDA

Q2 25: $31.03BQ2 25Q3 25: $35.55BQ3 25Q4 25: $54.07BQ4 25Q1 26: $39.32BQ1 26Q2 26: $39.02BQ2 26$54.07B

Beneficio neto

Q2 23: $24.16BQ2 23Q3 23: $19.88BQ3 23: $22.96BQ4 23: $33.92BQ4 23Q1 24: $23.64BQ2 24: $21.45BQ3 24: $14.74BQ3 24Q4 24: $36.33BQ2 25: $23.43BQ3 25: $27.47BQ3 25Q4 25: $42.1BQ1 26: $29.58BQ2 26: $29.79BQ2 26$42.1B

Flujo de caja libre

Q4 23: $37.5BQ4 23Q4 24: $27BQ2 25: $24.41BQ2 25Q3 25: $26.49BQ4 25: $51.55BQ4 25Q1 26: $26.73BQ2 26: $31.91BQ2 26$51.55B

BPA (EPS)

estimación
Q2 23: 1.52Q2 23Q3 23: 1.26Q3 23: 1.47Q4 23: 2.18Q4 23Q1 24: 1.53Q2 24: 1.40Q3 24: 0.97Q3 24Q4 24: 2.40Q2 25: 1.57Q3 25: 1.85Q3 25Q4 25: 2.84Q1 26: 2.01Q2 26: 2.02Q2 26Q3 26 · estimación: 1.98Q3 262.84

Caja y deuda

CajaDeuda
Q2 23 · Caja: $24.69BQ2 23Q3 23 · Caja: $28.41BQ3 23 · Caja: $29.97BQ4 23 · Caja: $40.76BQ4 23Q1 24 · Caja: $32.7BQ2 24 · Caja: $25.57BQ3 24 · Caja: $29.94BQ3 24Q4 24 · Caja: $30.3BQ2 25 · Caja: $36.27BQ2 25 · Deuda: $101.7BQ3 25 · Caja: $35.93BQ3 25 · Deuda: $98.66BQ3 25Q4 25 · Caja: $45.32BQ4 25 · Deuda: $90.51BQ1 26 · Caja: $45.57BQ1 26 · Deuda: $84.71BQ2 26 · Caja: $39.54BQ2 26 · Deuda: $84.34BQ2 26$101.7B

Retorno de capital

DividendosRecompras
Q4 23 · Dividendos: $3.83BQ4 23 · Recompras: $20.14BQ4 23Q4 24 · Dividendos: $3.86BQ4 24 · Recompras: $23.61BQ2 25 · Dividendos: $3.95BQ2 25 · Recompras: $21.08BQ2 25Q3 25 · Dividendos: $3.86BQ3 25 · Recompras: $20.13BQ4 25 · Dividendos: $3.92BQ4 25 · Recompras: $24.7BQ4 25Q1 26 · Dividendos: $3.82BQ1 26 · Recompras: $12.29BQ2 26 · Dividendos: $4.04BQ2 26 · Recompras: $25.11BQ2 26$29.14B

Acciones en circulación

Q1 23: 15.82BQ1 23Q2 23: 15.72BQ2 23: 15.73BQ3 23: 15.65BQ3 23: 15.63BQ3 23Q3 23: 15.55BQ4 23: 15.55BQ4 23: 15.46BQ1 24: 15.44BQ1 24Q1 24: 15.34BQ2 24: 15.33BQ2 24: 15.22BQ3 24: 15.2BQ3 24Q3 24: 15.12BQ4 24: 15.12BQ4 24: 15.04BQ1 25: 15.02BQ1 25Q2 25: 14.86BQ3 25: 14.77BQ4 25: 14.7BQ1 26: 14.67BQ2 26: 14.69BQ2 2615.82B

Compensación en acciones

Q4 23: $3BQ4 23Q4 24: $3.29BQ2 25: $3.17BQ2 25Q3 25: $3.18BQ4 25: $3.59BQ4 25Q1 26: $3.53BQ2 26: $3.4BQ2 26$3.59B

Gastos operativos

R&DSG&A
Q2 23 · R&D: $7.46BQ2 23 · SG&A: $6.2BQ2 23Q3 23 · R&D: $7.44BQ3 23 · SG&A: $5.97BQ3 23 · R&D: $7.31BQ3 23 · SG&A: $6.15BQ4 23 · R&D: $7.7BQ4 23 · SG&A: $6.79BQ4 23Q1 24 · R&D: $7.9BQ1 24 · SG&A: $6.47BQ2 24 · R&D: $8.01BQ2 24 · SG&A: $6.32BQ3 24 · R&D: $7.77BQ3 24 · SG&A: $6.52BQ3 24Q4 24 · R&D: $8.27BQ4 24 · SG&A: $7.18BQ2 25 · R&D: $8.87BQ2 25 · SG&A: $6.65BQ3 25 · R&D: $8.87BQ3 25 · SG&A: $7.05BQ3 25Q4 25 · R&D: $10.89BQ4 25 · SG&A: $7.49BQ1 26 · R&D: $11.42BQ1 26 · SG&A: $7.48BQ2 26 · R&D: $11.73BQ2 26 · SG&A: $7.35BQ2 26$19.08B

Fuente: Yahoo Finance. El histórico trimestral se amplía automáticamente con el tiempo a medida que se publican nuevos trimestres.

Análisis cualitativo

Análisis de TrimmTrack

Apple combina un ecosistema tancat amb una marca premium que li dona poder de fixació de preus i uns ingressos de serveis cada cop més recurrents; el debat és el preu que es paga per aquesta qualitat.

Ventajas competitivas

  • Ecosistema integrat (iPhone, App Store, iCloud, serveis) amb alts costos de canvi que retenen l'usuari.
  • Marca premium amb poder de fixació de preus i marges bruts al voltant del 45%.
  • Base instal·lada de més de 2.200 milions de dispositius actius que alimenta ingressos recurrents de serveis.
  • Forta generació de flux de caixa lliure i recompres que redueixen les accions any rere any.

Riesgos de inversión

  • Dependència de l'iPhone: encara al voltant del 50% dels ingressos en un mercat de smartphones madur.
  • Risc regulatori sobre l'App Store i sobre els pagaments de Google per ser el cercador per defecte.
  • Exposició a la Xina, tant en vendes com en cadena de subministrament.
  • Valoració exigent: un PER elevat deixa poc marge si el creixement decebés.

Otras comparativas

Apple vs Microsoft

Empresas populares

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